Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BLPHVV04
Numero di valore 56291321
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.13 CNH 20.11.2025
Prezzo precedente * 98.78 CNH 19.11.2025
Max 52 settimani * 105.50 CNH 09.10.2025
Min 52 settimani * 76.31 CNH 07.04.2025
NAV * 98.13 CNH 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.66% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +7.61% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -1.76% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +5.49% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +18.29% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +16.27% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +18.00% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +9.51% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -12.97% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)