| ISIN | IE00BLPHVV04 |
|---|---|
| Numero di valore | 56291321 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.35 CNH | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.80 CNH | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 105.50 CNH | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 76.31 CNH | 07.04.2025 |
| NAV * | 103.35 CNH | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.70% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.76% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | +4.40% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -2.04% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +21.80% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +26.47% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +34.69% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +8.78% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -17.66% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |