Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLPHVV04
Valorennummer 56291321
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.35 CNH 09.01.2026
Vorheriger Preis * 102.80 CNH 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 105.50 CNH 09.10.2025
52 Wochen Tief * 76.31 CNH 07.04.2025
NAV * 103.35 CNH 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.15% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.53% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate -2.56% 09.10.2025
08.01.2026
6 Monate +21.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +26.18% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +34.12% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +8.20% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -18.41% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)