Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BLPHVV04
Valorennummer 56291321
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.13 CNH 20.11.2025
Vorheriger Preis * 98.78 CNH 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 105.50 CNH 09.10.2025
52 Wochen Tief * 76.31 CNH 07.04.2025
NAV * 98.13 CNH 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.66% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.61% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -1.76% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +5.49% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +18.29% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +16.27% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +18.00% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +9.51% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -12.97% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)