ISIN | IE00BLPHVV04 |
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Valorennummer | 56291321 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund CNY I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.32 CNH | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.22 CNH | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.32 CNH | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 73.00 CNH | 13.09.2024 |
NAV * | 95.32 CNH | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.29% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.21% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +8.17% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +14.51% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +7.95% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +23.41% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +10.64% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | -2.18% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | -7.99% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** |