| ISIN | LU2076227961 |
|---|---|
| Numero di valore | 50891924 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Dividend Y USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un reddito da capitale allettante unitamente a una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni in tutto il mondo.La politica d'investimento è orientata su temi d'investimento considerati importanti motori per la redditività delle imprese, l'andamento delle quotazioni azionarie e i rendimenti azionari.La selezione degli investimenti si svolge con un approccio discrezionale, ovvero non sussistono disposizioni in merito a criteri diversi da quelli precedentemente menzionati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 205.49 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 203.48 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 205.49 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 166.55 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 205.49 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 270'080'417 | |
| Attivo della classe *** | 31'222'079 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.56% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | +2.50% |
12.11.2025 - 11.12.2025
12.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +3.11% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +7.90% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +13.51% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +27.68% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +35.17% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +58.21% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | 4.03% | |
|---|---|---|
| Baker Hughes Co Class A | 3.83% | |
| The Home Depot Inc | 3.55% | |
| CME Group Inc Class A | 3.33% | |
| AbbVie Inc | 3.18% | |
| PACCAR Inc | 3.09% | |
| Royal Bank of Canada | 3.08% | |
| Gilead Sciences Inc | 3.06% | |
| Automatic Data Processing Inc | 3.02% | |
| Illinois Tool Works Inc | 2.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |