Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.97 EUR 10.12.2025
Prezzo precedente * 196.88 EUR 09.12.2025
Max 52 settimani * 196.98 EUR 08.12.2025
Min 52 settimani * 160.59 EUR 30.12.2024
NAV * 196.97 EUR 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 387'561'082
Attivo della classe *** 61'499'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.24% 31.12.2024
10.12.2025
Performance YTD (in CHF) +21.65% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +1.40% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi +4.65% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi +10.00% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +22.39% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +26.02% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +31.46% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +36.71% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on SigmaRoc PLC 4.61%
INDRA SISTEMAS 4.05%
UCB SA 3.23%
PROSUS 2.95%
DSV A/S 2.82%
CFD on Schneider Electric SE 2.13%
BAM GROEP 2.09%
CFD on Huber& Suhner AG 2.01%
STELLANTIS 1.97%
CFD on Lonza Group Ltd 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)