Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.61 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 158.75 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 163.37 EUR 16.10.2024
Min 52 settimani * 155.64 EUR 22.11.2023
NAV * 159.61 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 305'407'384
Attivo della classe *** 49'191'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.67% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -1.82% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi -0.34% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi -0.76% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +2.48% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +6.72% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +3.27% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +10.42% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSV A/S 4.88%
BioMerieux SA 4.02%
Vonovia SE 3.19%
UCB SA 3.00%
Teleperformance SE 2.72%
Kon Bam Groep Br Rg 2.60%
Johnson Service Group PLC 2.58%
BNP PARIBAS 2.40%
Danone SA 2.07%
CFD on Intertek Group PLC 2.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)