Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 194.19 EUR 14.11.2025
Prezzo precedente * 194.73 EUR 13.11.2025
Max 52 settimani * 196.03 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 158.75 EUR 19.11.2024
NAV * 194.19 EUR 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 378'486'352
Attivo della classe *** 58'605'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.52% 31.12.2024
14.11.2025
Performance YTD (in CHF) +18.43% 31.12.2024
14.11.2025
1 mese +0.64% 14.10.2025
14.11.2025
3 mesi +3.17% 14.08.2025
14.11.2025
6 mesi +11.00% 14.05.2025
14.11.2025
1 anno +21.53% 14.11.2024
14.11.2025
2 anni +24.97% 14.11.2023
14.11.2025
3 anni +30.28% 14.11.2022
14.11.2025
5 anni +36.13% 16.11.2020
14.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UCB SA 5.44%
INDRA SISTEMAS 4.49%
CFD on SigmaRoc PLC 4.23%
PROSUS 3.15%
DSV A/S 2.66%
CFD on Schneider Electric SE 2.19%
BAM GROEP 1.99%
Orange SA 1.94%
STELLANTIS 1.81%
CFD on Huber& Suhner AG 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)