Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.35 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 168.23 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 171.89 EUR 05.03.2025
Min 52 settimani * 156.75 EUR 30.04.2024
NAV * 169.35 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 288'281'977
Attivo della classe *** 46'887'703
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.10% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +6.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -0.47% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +5.17% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +4.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +6.83% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +10.72% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +8.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +37.10% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kon Bam Groep Br Rg 3.90%
RENK Group AG 3.57%
UCB SA 3.50%
Novo Nord Br/Rg-B 3.49%
Bit Voltalia 3.84% 17/02/25 3.43%
Azelis Group NV 3.39%
DSV A/S 3.26%
CFD on Societe Generale SA 2.92%
CFD on AstraZeneca PLC 2.27%
TotalEnergies SE 2.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)