Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.20 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 170.47 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 171.89 EUR 05.03.2025
Min 52 settimani * 156.75 EUR 30.04.2024
NAV * 170.20 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 290'696'163
Attivo della classe *** 48'163'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.63% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +6.97% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.94% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +5.79% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.78% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +7.03% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +12.36% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +9.23% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +36.07% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UCB SA 3.20%
DSV A/S 3.07%
BioMerieux SA 3.05%
Novo Nord Br/Rg-B 3.03%
Kon Bam Groep Br Rg 3.00%
CFD on Societe Generale SA 2.58%
CFD on Forvia SE 2.57%
Azelis Group NV 2.41%
RENK Group AG 2.33%
Airbus SE 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)