Moneta Long Short R

Dati di base

ISIN FR0010871830
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Moneta Long Short R
Offerente del fondo Moneta Asset Management Paris, France
Telefono: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Offerente del fondo Moneta Asset Management
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) FCP
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.54 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 162.44 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 163.01 EUR 13.09.2024
Min 52 settimani * 150.92 EUR 27.10.2023
NAV * 161.54 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 307'573'535
Attivo della classe *** 49'537'619
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.96% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese -0.17% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.57% 01.07.2024
30.09.2024
6 mesi +1.91% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +4.51% 02.10.2023
30.09.2024
2 anni +11.99% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +4.70% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +16.01% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DSV A/S 5.14%
BioMerieux SA 3.59%
Teleperformance SE 3.42%
UCB SA 2.81%
Johnson Service Group PLC 2.62%
BNP PARIBAS 2.43%
COLOPLAST B 2.42%
Stellantis NV 2.26%
TotalEnergies SE 2.09%
CFD on Subsea 7 SA 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)