Moneta Long Short R

Stammdaten

ISIN FR0010871830
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Moneta Long Short R
Fondsanbieter Moneta Asset Management Paris, France
Telefon: +33 1 58 62 57 60
E-Mail: contact@moneta.fr
Web: www.moneta.fr
Fondsanbieter Moneta Asset Management
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) FCP
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 169.35 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 168.23 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 171.89 EUR 05.03.2025
52 Wochen Tief * 156.75 EUR 30.04.2024
NAV * 169.35 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 292'727'869
Anteilsklassevermögen *** 47'510'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.10% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.47% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +5.17% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +4.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +6.83% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.72% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +8.16% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +37.10% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UCB SA 4.12%
DSV A/S 3.93%
Kon Bam Groep Br Rg 3.57%
RENK Group AG 3.46%
Azelis Group NV 2.88%
CFD on Haleon PLC 2.53%
CFD on Societe Generale SA 2.53%
CFD on Tate & Lyle PLC 2.21%
TotalEnergies SE 2.17%
0 Selena 25 CVB -S 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)