ISIN | IE00BKJ95N54 |
---|---|
Numero di valore | 31619252 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Z Accumulating Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.04 GBP | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 15.06 GBP | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 15.06 GBP | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 13.81 GBP | 14.06.2024 |
NAV * | 15.04 GBP | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'437'227'457 | |
Attivo della classe *** | 40'831 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.65% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mese | +1.01% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +2.24% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | +2.87% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +8.82% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +20.87% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +26.24% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +27.20% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.71% | |
---|---|---|
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc | 0.66% | |
Carnival Corporation | 0.63% | |
Quikrete Holdings Inc | 0.53% | |
TransDigm, Inc. | 0.53% | |
UKG Inc. | 0.52% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.49% | |
XPO Inc | 0.49% | |
Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated | 0.48% | |
Queen MergerCo Inc. | 0.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
---|---|
Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |