Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKJ95N54
Numero di valore 31619252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato dei titoli a reddito fisso ad alto rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.26 GBP 01.08.2025
Prezzo precedente * 15.28 GBP 31.07.2025
Max 52 settimani * 15.30 GBP 23.07.2025
Min 52 settimani * 13.95 GBP 05.08.2024
NAV * 15.26 GBP 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'508'084'519
Attivo della classe *** 41'715
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.02% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.26% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.20% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +3.46% 01.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.74% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +8.61% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +20.54% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +22.57% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +23.36% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Carnival Corporation 0.62%
Medline Borrower LP 0.59%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 0.54%
Quikrete Holdings Inc 0.52%
TransDigm, Inc. 0.51%
UKG Inc. 0.51%
Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 0.48%
XPO Inc 0.48%
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 0.47%
QXO Building Products Inc. 0.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)