Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKJ95N54
Valorennummer 31619252
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman High Yield Bond Fund GBP Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.90 GBP 13.01.2026
Vorheriger Preis * 15.89 GBP 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 15.90 GBP 13.01.2026
52 Wochen Tief * 14.30 GBP 07.04.2025
NAV * 15.90 GBP 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'524'363'573
Anteilsklassevermögen *** 43'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.94% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +1.08% 15.12.2025
13.01.2026
3 Monate +2.78% 13.10.2025
13.01.2026
6 Monate +4.47% 14.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +9.58% 13.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +18.83% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +27.00% 13.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +21.47% 13.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tenet Healthcare Corporation 0.63%
Carnival Corporation 0.60%
Mineral Resources Ltd. 0.56%
Madison IAQ LLC 0.52%
Quikrete Holdings Inc 0.50%
QXO Building Products Inc. 0.50%
UKG Inc. 0.48%
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 0.47%
Molina Healthcare, Inc. 0.47%
Medline Borrower LP 0.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)