UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2197696524
Valorennummer 55563710
Bloomberg Global ID UBAEUIA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Asian Equities (USD) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der aktiv verwaltete Aktienfonds basiert auf einer überzeugenden aktiven Titelselektion. Es ist ein diversifiziertes Aktienportefeuille (70 bis 90 Titel), das in ausgewählte asiatische Firmen (ohne Japan) und hauptsächlich in Large Caps investiert. Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes. Der Fonds beruht auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und einem global integrierten, modernen Fundamentalresearch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.45 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 102.16 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 108.04 USD 21.02.2025
52 Wochen Tief * 90.40 USD 19.04.2024
NAV * 101.45 USD 03.04.2025
Ausgabepreis * 101.45 USD 03.04.2025
Rücknahmepreis * 101.45 USD 03.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 555'348'150
Anteilsklassevermögen *** 39'532'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.67% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.26% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.32% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +3.75% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.78% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +7.22% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.51% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -3.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +1.45% 13.07.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.69%
HDFC Bank Ltd 6.14%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.46%
Xiaomi Corp Class B 4.83%
DBS Group Holdings Ltd 4.61%
MediaTek Inc 4.08%
SK Hynix Inc 3.53%
Singapore Telecommunications Ltd 3.44%
CIMB Group Holdings Bhd 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)