JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Dati di base

ISIN LU2076230833
Numero di valore 51011271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.29 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 152.43 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 152.43 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 126.10 EUR 14.11.2023
NAV * 152.29 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 716'140'472
Attivo della classe *** 1'008'063
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.18% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.18% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +2.43% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +9.71% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +7.00% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +21.48% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +28.16% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +0.91% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +52.29% 27.02.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.36%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Amazon.com Inc 3.91%
Danaher Corp 3.61%
Schneider Electric SE 3.34%
Meta Platforms Inc Class A 3.25%
The Home Depot Inc 3.05%
Ecolab Inc 3.00%
Zoetis Inc Class A 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)