JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist

Dati di base

ISIN LU2076230833
Numero di valore 51011271
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic S EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.41 EUR 08.07.2025
Prezzo precedente * 144.58 EUR 07.07.2025
Max 52 settimani * 160.69 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 124.34 EUR 08.04.2025
NAV * 144.41 EUR 08.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 682'349'586
Attivo della classe *** 837'126
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.20% 31.12.2024
08.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.86% 31.12.2024
08.07.2025
1 mese -0.12% 10.06.2025
08.07.2025
3 mesi +16.14% 08.04.2025
08.07.2025
6 mesi -7.38% 08.01.2025
08.07.2025
1 anno -2.02% 08.07.2024
08.07.2025
2 anni +14.55% 10.07.2023
08.07.2025
3 anni +15.88% 08.07.2022
08.07.2025
5 anni +32.45% 08.07.2020
08.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.68%
NVIDIA Corp 5.41%
Meta Platforms Inc Class A 5.14%
CME Group Inc Class A 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.72%
Trane Technologies PLC Class A 3.58%
RELX PLC 3.41%
S&P Global Inc 3.29%
Hermes International SA 3.20%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)