ISIN | LU2076229074 |
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Numero di valore | 51008409 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.26 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.08 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 125.14 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 95.84 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 110.26 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 609'487'376 | |
Attivo della classe *** | 4'641'630 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.39% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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1 mese | +13.44% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -8.32% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -5.49% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | -5.95% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +7.09% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +2.47% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +20.86% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.92% | |
NVIDIA Corp | 3.86% | |
Apple Inc | 3.66% | |
CME Group Inc Class A | 3.61% | |
Republic Services Inc | 3.61% | |
RELX PLC | 3.33% | |
Compass Group PLC | 3.16% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |