JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2076229074
Valorennummer 51008409
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.90 CHF 10.04.2025
Vorheriger Preis * 99.73 CHF 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 125.14 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 95.84 CHF 08.04.2025
NAV * 97.90 CHF 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 667'197'151
Anteilsklassevermögen *** 4'795'658
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -17.77% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -11.19% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -18.36% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -13.68% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr -14.77% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -3.00% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -16.25% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre +15.29% 14.04.2020
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.45%
Meta Platforms Inc Class A 5.00%
Amazon.com Inc 4.53%
NVIDIA Corp 4.23%
Mastercard Inc Class A 3.91%
Apple Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.35%
CME Group Inc Class A 3.28%
Compass Group PLC 3.18%
RELX PLC 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1071.7% United States7.9% United Kingdom4.5% Germany3.4% Switzerland3.3% France2.3% China1.8% Brazil1.7% Finland1.6% Singapore1.8% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.5% Consumer Cyclical22.8% Technology14.7% Financial Services12.6% Industrials10.0% Communication Services7.4% Healthcare3.8% Consumer Defensive2.5% Basic Materials1.6% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)