JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2076229074
Valorennummer 51008409
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic C CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.07 CHF 02.10.2025
Vorheriger Preis * 114.56 CHF 01.10.2025
52 Wochen Hoch * 125.14 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 95.84 CHF 08.04.2025
NAV * 115.07 CHF 02.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 638'119'804
Anteilsklassevermögen *** 4'625'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.35% 31.12.2024
02.10.2025
1 Monat +1.95% 02.09.2025
02.10.2025
3 Monate +4.58% 02.07.2025
02.10.2025
6 Monate +4.25% 02.04.2025
02.10.2025
1 Jahr +3.29% 02.10.2024
02.10.2025
2 Jahre +16.03% 02.10.2023
02.10.2025
3 Jahre +21.19% 03.10.2022
02.10.2025
5 Jahre +12.60% 02.10.2020
02.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.44%
NVIDIA Corp 6.86%
Apple Inc 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.67%
Alphabet Inc Class A 3.43%
S&P Global Inc 3.11%
Johnson & Johnson 2.98%
Trane Technologies PLC Class A 2.95%
RELX PLC 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)