JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

Dati di base

ISIN LU1111703390
Numero di valore 25494806
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.34 USD 10.02.2025
Prezzo precedente * 146.44 USD 07.02.2025
Max 52 settimani * 150.00 USD 24.01.2025
Min 52 settimani * 130.65 USD 19.04.2024
NAV * 147.34 USD 10.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 796'652'384
Attivo della classe *** 12'477'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.03% 31.12.2024
10.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.41% 31.12.2024
10.02.2025
1 mese +3.43% 10.01.2025
10.02.2025
3 mesi +1.14% 11.11.2024
10.02.2025
6 mesi +8.08% 12.08.2024
10.02.2025
1 anno +7.70% 12.02.2024
10.02.2025
2 anni +23.59% 10.02.2023
10.02.2025
3 anni +2.45% 10.02.2022
10.02.2025
5 anni +33.15% 10.02.2020
10.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.30%
NVIDIA Corp 5.83%
Meta Platforms Inc Class A 5.01%
Amazon.com Inc 4.66%
Apple Inc 3.89%
ServiceNow Inc 3.50%
Hermes International SA 3.06%
Compass Group PLC 3.02%
Booking Holdings Inc 2.92%
Ecolab Inc 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 1.42%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)