JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc

Stammdaten

ISIN LU1111703390
Valorennummer 25494806
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.77 USD 20.11.2025
Vorheriger Preis * 153.33 USD 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 160.86 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 121.59 USD 08.04.2025
NAV * 151.77 USD 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 798'514'766
Anteilsklassevermögen *** 12'148'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.13% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.79% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -3.28% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -1.68% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +3.34% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.38% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +21.14% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +38.01% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +18.78% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.62%
NVIDIA Corp 6.68%
Apple Inc 4.68%
Alphabet Inc Class A 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 3.73%
Mastercard Inc Class A 3.51%
Trane Technologies PLC Class A 3.00%
RELX PLC 2.94%
S&P Global Inc 2.77%
Republic Services Inc 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)