| ISIN | LU1111703390 |
|---|---|
| Valorennummer | 25494806 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JSS Sustainable Equity - Global Thematic I USD acc |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 151.77 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 153.33 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 160.86 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 121.59 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 151.77 USD | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 798'514'766 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'148'872 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.13% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.79% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -3.28% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -1.68% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +3.34% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.38% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.14% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +38.01% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +18.78% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 7.62% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.68% | |
| Apple Inc | 4.68% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.93% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.73% | |
| Mastercard Inc Class A | 3.51% | |
| Trane Technologies PLC Class A | 3.00% | |
| RELX PLC | 2.94% | |
| S&P Global Inc | 2.77% | |
| Republic Services Inc | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | 1.41% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |