ISIN | LU1111703127 |
---|---|
Numero di valore | 25494800 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Thematic C USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.50 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 145.70 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 148.87 USD | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 120.64 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 144.50 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 741'694'403 | |
Attivo della classe *** | 8'115'482 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.80% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +12.01% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +0.02% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +1.44% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +3.73% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +16.77% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +20.00% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +42.53% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.42% | |
---|---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 4.54% | |
Mastercard Inc Class A | 3.92% | |
NVIDIA Corp | 3.86% | |
Apple Inc | 3.66% | |
CME Group Inc Class A | 3.61% | |
Republic Services Inc | 3.61% | |
RELX PLC | 3.33% | |
Compass Group PLC | 3.16% | |
Siemens AG | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.57% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |