JSS Sustainable Equity - Global Thematic C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1111703127
Valorennummer 25494800
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Global Thematic C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – Global Thematic ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine weltweite, diversifizierte Anlage in Aktien. Der JSS Sustainable Equity – Global Thematic investiert in Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale und internationale Standards (u.a. ILO, Standard betreffend fairen Arbeitsverhältnissen; ISO-Normen; UN Global Compact, Selbstverpflichtung von Unternehmen zu ethisch-nachhaltigem Wirtschaften unter dem Patronat der UNO) hinaus engagieren und unmittelbar oder auch mittelbar einen nennenswerten Beitrag in umwelt- und sozialverträglichen Belangen an verschiedene Anspruchsgruppen (u.a. Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) leisten. Mindestens zwei Drittel des Teilfonds sind in Aktien von Unternehmungen, wie vorgängig dargestellt, investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.97 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 144.62 USD 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.66 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 122.39 USD 14.11.2023
NAV * 143.97 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 777'475'515
Anteilsklassevermögen *** 9'278'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.10% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.43% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -0.48% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +6.35% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +4.81% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +19.97% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +30.30% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.85% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +40.34% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.36%
NVIDIA Corp 6.01%
Alphabet Inc Class A 4.44%
Amazon.com Inc 3.91%
Danaher Corp 3.61%
Schneider Electric SE 3.34%
Meta Platforms Inc Class A 3.25%
The Home Depot Inc 3.05%
Ecolab Inc 3.00%
Zoetis Inc Class A 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)