ISIN | LU2076226054 |
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Numero di valore | 51035980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 86.97 CHF | 20.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.07 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 88.97 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 85.10 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 86.97 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 193'250'953 | |
Attivo della classe *** | 192'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.66% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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1 mese | -0.49% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mesi | -0.08% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mesi | -0.61% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 anno | +1.10% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 anni | +3.67% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 anni | -6.84% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 anni | -13.03% |
11.06.2020 - 20.05.2025
11.06.2020 20.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 3.26% | |
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France (Republic Of) 0% | 3.16% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.01% | |
Euro OAT Future June 25 | 2.38% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% | 2.26% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% | 2.20% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 2.12% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 2.04% | |
Italy (Republic Of) 4.05% | 1.89% | |
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.75% | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2020 |