JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged

Dati di base

ISIN LU2076226054
Numero di valore 51035980
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Euro Broad Y CHF acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond Euro investe in titoli della massima qualità denominati esclusivamente in euro i cui emittente (paesi, organizzazioni, compagnie) contribuiscono allo sviluppo sostenibile.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.12 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 87.14 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 88.97 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 85.83 CHF 14.03.2025
NAV * 87.12 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'498'783
Attivo della classe *** 192'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.49% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese -0.18% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi -0.23% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +0.40% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +0.40% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +2.86% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni -5.90% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni -15.62% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Sept 25 4.53%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0.45% 3.50%
Ayuntamiento de Madrid 2.487% 2.43%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.25% 2.24%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 2.08%
Nordrhein-Westfalen (Land) 0% 2.04%
Euro OAT Future Sept 25 2.02%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 1.91%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.77%
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% 1.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)