Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Dati di base

ISIN CH0552940840
Numero di valore 55294084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.26 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 115.33 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 118.97 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 99.57 CHF 27.10.2023
NAV * 114.26 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'104'334
Attivo della classe *** 630'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.83% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +3.66% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -1.04% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +3.37% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +8.35% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +9.73% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -4.85% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +14.26% 07.09.2020
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD 15.67%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 6.86%
Nestle SA 5.91%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 4.86%
Roche Holding AG 4.56%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.57%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.52%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 2.30%
UBS Group AG 2.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)