Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A

Dati di base

ISIN CH0552940840
Numero di valore 55294084
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF A
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.36 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 118.35 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 123.02 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 106.67 CHF 07.04.2025
NAV * 118.36 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'370'555
Attivo della classe *** 500'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.34% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.48% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.51% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +7.24% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +18.36% 07.09.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 14.81%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 6.86%
Nestle SA 5.78%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 4.98%
Roche Holding AG 4.81%
Novartis AG Registered Shares 4.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.67%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.64%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 2.51%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd JPY QX acc 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)