UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU2191834451
Numero di valore 55225021
Bloomberg Global ID UBCAUIX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.66 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 170.49 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 171.90 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 141.12 USD 08.04.2025
NAV * 170.66 USD 05.06.2025
Issue Price * 170.66 USD 05.06.2025
Redemption Price * 170.66 USD 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 329'928'520
Attivo della classe *** 304'661'530
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.39% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -5.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.35% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +4.07% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.01% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.52% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +24.50% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +26.18% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +70.66% 24.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.49%
Alphabet Inc Class A 4.61%
Eurofins Scientific SE 3.27%
Visa Inc Class A 3.24%
Pathward Financial Inc 2.94%
Unilever PLC 2.69%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai Class A 2.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.48%
UnitedHealth Group Inc 2.35%
Autodesk Inc 2.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)