ISIN | LU2075829056 |
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Numero di valore | 50890178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'131.50 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'130.87 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 1'131.50 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'065.09 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 1'131.50 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 69'313'477 | |
Attivo della classe *** | 3'118'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.68% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | +0.52% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +1.14% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.36% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.24% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +15.11% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +8.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +13.15% |
04.03.2020 - 07.11.2024
04.03.2020 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL | 2.13% | |
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CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL | 2.05% | |
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL | 2.05% | |
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL | 1.92% | |
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL | 1.78% | |
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL | 1.57% | |
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B | 1.56% | |
Encore Capital Group Inc. 7.935% | 1.39% | |
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL | 1.38% | |
GVC HOLDING FRN-30.06.28 /TL | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.25% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |