JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded

Dati di base

ISIN LU2075829056
Numero di valore 50890178
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'131.50 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 1'130.87 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 1'131.50 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 1'065.09 CHF 10.11.2023
NAV * 1'131.50 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'313'477
Attivo della classe *** 3'118'363
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.68% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.52% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.14% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.36% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.11% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +8.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +13.15% 04.03.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MCAFEE FRN 24-01.03.29 /TL 2.13%
CIDRON AIDA FRN 25.03.28 /TL 2.05%
NOURYON FIN FRN 24-03.04.28 /TL 2.05%
HIG FINANCE FRN-03.02.31 /TL 1.92%
PHARMAZELL FRN 19.05.27 /TL 1.78%
ION TRADING FRN 26.03.28 /TL 1.57%
LONZA GROUP FRN 28.04.28 TL B 1.56%
Encore Capital Group Inc. 7.935% 1.39%
NUUDAY AS FRN-31.12.27 /TL 1.38%
GVC HOLDING FRN-30.06.28 /TL 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)