JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded

Stammdaten

ISIN LU2075829056
Valorennummer 50890178
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Europe C CHF acc hegded
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'139.50 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 1'139.90 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 1'150.00 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'098.69 CHF 03.04.2024
NAV * 1'139.50 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'088'774
Anteilsklassevermögen *** 2'976'394
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.01% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.91% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.01% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +1.22% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +12.10% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.78% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +26.33% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A 2.01%
NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 1.94%
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 1.93%
HIG FINANCE 2 LTD 1.81%
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q 1.70%
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 1.52%
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 1.52%
Cerved Group S.p.A. 8.136% 1.32%
INEOS QUATTRO HOLDINGS 1.31%
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.25%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)