ISIN | LU2075827431 |
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Numero di valore | 50890304 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe P USD acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'294.56 USD | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'292.96 USD | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'294.56 USD | 19.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'213.64 USD | 21.05.2024 |
NAV * | 1'294.56 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 88'175'840 | |
Attivo della classe *** | 6'319'189 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.70% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.49% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mese | +1.63% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +0.43% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +2.48% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +6.67% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +19.54% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +25.82% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +35.31% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.97% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.94% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.94% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.81% | |
PUG LLC AUTRE R 12-03-30 Q | 1.70% | |
ION TRADING FINANCE AUTRE V 26-03-28 | 1.50% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.49% | |
Multiversity S.p.A. 6.865% | 1.41% | |
Encore Capital Group Inc. 7.035% | 1.32% | |
GRANITE FRANCE BID AUTRE V 17-10-28 | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.55% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |