ISIN | LU2075827514 |
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Numero di valore | 50890307 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Europe P CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The the fund primarily invests directly or indirectly in senior secured loans and senior secured floating rate notes issued (a) in a currency of a country in Europe or the European Union (e.g. Euro or Pound Sterling denominated) or (b) by companies that have a European “country of risk” (together “European Investments”), that offer attractive risk-adjusted returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'118.48 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'118.43 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 1'127.11 CHF | 16.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'097.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'118.48 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'579'668 | |
Attivo della classe *** | 436'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.23% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | -0.57% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.50% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | -0.58% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +1.62% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +7.44% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +14.00% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +12.85% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MCAFEE AUTRE V 01-03-29 A | 1.93% | |
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NOURYON FINNCE BV UTRE V 03-04-28 | 1.89% | |
CIDRON AIDA FINCO SARL AUTRE R 17-10-31 | 1.89% | |
Teamsystem S.p.A 5.2543% | 1.88% | |
HIG FINANCE 2 LTD | 1.76% | |
EUROPEAN MEDCO DEVELOPMENT E3R+4.0% 12-09-29 | 1.66% | |
Assemblin Caverion Group AB 5.461% | 1.58% | |
ION TRADING FINANCE E3R+3.75% 03-04-28 | 1.47% | |
PEER HOLDING III BV AUTRE R 23-06-31 | 1.40% | |
Bubbles Bidco S.p.A. 7.496% | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |