| ISIN | LU2041627865 |
|---|---|
| Numero di valore | 49473285 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.02 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 117.87 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 119.02 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 90.83 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 119.02 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 146'740'319 | |
| Attivo della classe *** | 53'468 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.00% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.59% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +3.53% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +10.51% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +20.42% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +19.92% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +19.01% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +13.36% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +0.23% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 7.52% | |
|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 7.42% | |
| Danaher Corp | 5.98% | |
| Merck & Co Inc | 5.49% | |
| Sanofi SA | 4.94% | |
| argenx SE | 4.87% | |
| Lonza Group Ltd | 4.74% | |
| Gilead Sciences Inc | 4.58% | |
| UnitedHealth Group Inc | 4.45% | |
| Fresenius SE & Co KGaA | 3.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |