ISIN | LU2041627865 |
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Numero di valore | 49473285 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.29 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.63 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.03 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 90.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 95.29 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 128'809'164 | |
Attivo della classe *** | 45'796 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.39% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.90% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.81% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -10.99% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -18.20% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -4.71% |
18.06.2020 - 16.04.2025
18.06.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 7.15% | |
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Danaher Corp | 6.12% | |
Eli Lilly and Co | 6.11% | |
Gilead Sciences Inc | 4.95% | |
Sanofi SA | 4.93% | |
Johnson & Johnson | 4.84% | |
Boston Scientific Corp | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.53% | |
AbbVie Inc | 4.34% | |
AstraZeneca PLC | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.60% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |