ISIN | LU2041627865 |
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Valorennummer | 49473285 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.69 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.29 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.03 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.83 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 97.69 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'301'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'524 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.02% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +1.56% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -5.26% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -1.50% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | -6.00% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | -7.99% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | -6.80% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | -2.31% |
18.06.2020 - 21.05.2025
18.06.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 9.27% | |
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Eli Lilly and Co | 6.74% | |
Sanofi SA | 6.60% | |
Danaher Corp | 6.30% | |
Gilead Sciences Inc | 5.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.51% | |
Boston Scientific Corp | 4.22% | |
Johnson & Johnson | 4.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.87% | |
argenx SE | 3.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |