JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc

Stammdaten

ISIN LU2041627865
Valorennummer 49473285
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health E USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.69 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 99.29 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 111.03 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 90.83 USD 08.04.2025
NAV * 97.69 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'301'375
Anteilsklassevermögen *** 46'524
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +1.56% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -5.26% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -1.50% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr -6.00% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre -7.99% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre -6.80% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre -2.31% 18.06.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnitedHealth Group Inc 9.27%
Eli Lilly and Co 6.74%
Sanofi SA 6.60%
Danaher Corp 6.30%
Gilead Sciences Inc 5.20%
Intuitive Surgical Inc 4.51%
Boston Scientific Corp 4.22%
Johnson & Johnson 4.17%
Novo Nordisk AS Class B 3.87%
argenx SE 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)