ISIN | LU2041627279 |
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Numero di valore | 49491348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.17 USD | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.42 USD | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 126.30 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 105.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 125.17 USD | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'372'697 | |
Attivo della classe *** | 5'639'828 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.96% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.11% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | +4.98% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +8.95% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +13.47% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +1.02% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +19.85% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +11.76% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +0.61% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.88% | |
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Johnson & Johnson | 6.85% | |
Danaher Corp | 6.50% | |
argenx SE | 5.43% | |
Sanofi SA | 5.00% | |
AstraZeneca PLC | 4.99% | |
Medtronic PLC | 4.52% | |
UnitedHealth Group Inc | 4.10% | |
AbbVie Inc | 4.05% | |
Gilead Sciences Inc | 3.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |