ISIN | LU2041627279 |
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Numero di valore | 49491348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 114.35 USD | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.35 USD | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 128.05 USD | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 105.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 114.35 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 135'849'377 | |
Attivo della classe *** | 5'796'647 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.44% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +1.19% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -1.13% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.49% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -5.88% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | -4.53% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | -1.90% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +0.21% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.85% | |
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Sanofi SA | 6.04% | |
AstraZeneca PLC | 5.42% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.03% | |
Johnson & Johnson | 5.03% | |
Danaher Corp | 5.00% | |
Gilead Sciences Inc | 4.59% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.54% | |
argenx SE | 4.50% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |