ISIN | LU2041627279 |
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Valorennummer | 49491348 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.65 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.46 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.05 USD | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.13 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 116.65 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 138'301'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'617'196 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.40% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.27% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +2.69% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | -1.15% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -0.67% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | -3.38% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | -4.50% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +1.81% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +2.70% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 9.82% | |
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Danaher Corp | 7.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.42% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 5.23% | |
Sanofi SA | 5.19% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.13% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.28% | |
AbbVie Inc | 4.23% | |
argenx SE | 4.16% | |
Zoetis Inc Class A | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.95% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |