JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU2041627279
Valorennummer 49491348
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.63 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 126.90 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 129.04 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 105.13 USD 08.04.2025
NAV * 126.63 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'372'697
Anteilsklassevermögen *** 5'639'828
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.25% 31.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.44% 31.12.2024
31.10.2025
1 Monat +5.28% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +12.58% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +7.72% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +6.36% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +30.16% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +9.09% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +7.49% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 8.00%
Eli Lilly and Co 7.24%
Danaher Corp 6.45%
Sanofi SA 6.21%
argenx SE 5.71%
Boston Scientific Corp 4.87%
AbbVie Inc 4.65%
Fresenius SE & Co KGaA 4.63%
Merck & Co Inc 4.63%
Lonza Group Ltd 4.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.97%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)