ISIN | LU2041628244 |
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Numero di valore | 49478504 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.33 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 101.14 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.80 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 87.28 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 100.33 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'220'626 | |
Attivo della classe *** | 14'973'432 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | -1.65% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -1.42% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -1.78% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.49% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -6.41% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -22.09% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +0.33% |
21.11.2019 - 12.11.2024
21.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.43% | |
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Danaher Corp | 5.66% | |
Boston Scientific Corp | 5.07% | |
Sanofi SA | 4.97% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.31% | |
Pfizer Inc | 3.77% | |
Zoetis Inc Class A | 3.67% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 3.54% | |
Gilead Sciences Inc | 3.51% | |
Merck & Co Inc | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.57% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |