JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041628244
Valorennummer 49478504
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.14 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 95.40 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 104.22 CHF 30.01.2025
52 Wochen Tief * 84.60 CHF 11.04.2025
NAV * 96.14 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'709'287
Anteilsklassevermögen *** 12'208'674
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +4.60% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +9.27% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +10.53% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr -5.01% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +4.00% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre -8.68% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -14.49% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 7.88%
Johnson & Johnson 6.85%
Danaher Corp 6.50%
argenx SE 5.43%
Sanofi SA 5.00%
AstraZeneca PLC 4.99%
Medtronic PLC 4.52%
UnitedHealth Group Inc 4.10%
AbbVie Inc 4.05%
Gilead Sciences Inc 3.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)