JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc

Stammdaten

ISIN LU2041628244
Valorennummer 49478504
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - Future Health E CHF acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.33 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 101.14 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.80 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 87.28 CHF 15.11.2023
NAV * 100.33 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'220'626
Anteilsklassevermögen *** 14'973'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.62% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.65% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate -1.42% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -1.78% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +15.49% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -6.41% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -22.09% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +0.33% 21.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 8.43%
Danaher Corp 5.66%
Boston Scientific Corp 5.07%
Sanofi SA 4.97%
Novo Nordisk AS Class B 4.31%
Pfizer Inc 3.77%
Zoetis Inc Class A 3.67%
Biomarin Pharmaceutical Inc 3.54%
Gilead Sciences Inc 3.51%
Merck & Co Inc 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.57%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)