ISIN | LU2041626032 |
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Numero di valore | 49473298 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Future Health C CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US Dollar (USD). The assets of the fund are mainly invested worldwide either directly (min. 67% of the SubFund’s assets) or indirectly in equity securities that offer an exposure to one or multiple emerging and transformational health trends. The Sub-Fund invests in leading companies and niche players whose products and services contribute to the improvement of health outcome and the dampening of rising healthcare costs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.46 CHF | 30.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.40 CHF | 29.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.50 CHF | 19.08.2024 |
Min 52 settimani * | 85.52 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 89.46 CHF | 30.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'989'821 | |
Attivo della classe *** | 14'447'202 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.44% |
31.12.2024 - 30.07.2025
31.12.2024 30.07.2025 |
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1 mese | +1.91% |
30.06.2025 - 30.07.2025
30.06.2025 30.07.2025 |
3 mesi | -4.03% |
30.04.2025 - 30.07.2025
30.04.2025 30.07.2025 |
6 mesi | -15.04% |
30.01.2025 - 30.07.2025
30.01.2025 30.07.2025 |
1 anno | -14.90% |
30.07.2024 - 30.07.2025
30.07.2024 30.07.2025 |
2 anni | -7.77% |
31.07.2023 - 30.07.2025
31.07.2023 30.07.2025 |
3 anni | -19.86% |
02.08.2022 - 30.07.2025
02.08.2022 30.07.2025 |
5 anni | -17.53% |
30.07.2020 - 30.07.2025
30.07.2020 30.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Boston Scientific Corp | 6.20% | |
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Johnson & Johnson | 5.96% | |
Eli Lilly and Co | 5.88% | |
Intuitive Surgical Inc | 5.81% | |
Danaher Corp | 5.65% | |
argenx SE | 4.41% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.37% | |
Gilead Sciences Inc | 3.79% | |
Fresenius SE & Co KGaA | 3.59% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.38% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |