ISIN | LU1835934396 |
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Numero di valore | 42165607 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 67.12 USD | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 67.13 USD | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 70.97 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 65.95 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 67.12 USD | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'962'074 | |
Attivo della classe *** | 1'132'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.50% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -4.74% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -1.87% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -1.55% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +4.01% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +3.85% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -15.51% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | -19.19% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 10.23% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 10.05% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.65% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.66% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.06% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.65% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.65% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.37% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.15% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.08% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |