JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1835934396
Valorennummer 42165607
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 66.82 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 67.77 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 70.97 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 66.70 USD 13.11.2023
NAV * 66.82 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'164'963
Anteilsklassevermögen *** 1'060'826
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.75% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.36% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -3.16% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -3.88% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate -4.34% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +0.17% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +0.22% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -17.12% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -19.13% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Czech (Republic of) 1.25% 10.23%
Poland (Republic of) 3.25% 10.05%
Colombia (Republic Of) 9.85% 8.65%
Czech (Republic of) 2% 7.92%
United States Treasury Bills 0% 7.66%
Hungary (Republic Of) 9.5% 7.06%
Mexico (United Mexican States) 8% 6.65%
Poland (Republic of) 1.75% 5.65%
Hungary (Republic Of) 4% 5.37%
Mexico (United Mexican States) 8% 5.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)