ISIN | LU1835934396 |
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Valorennummer | 42165607 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 66.82 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 67.77 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 70.97 USD | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 66.70 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 66.82 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'164'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'060'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.75% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -3.16% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | -3.88% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | -4.34% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +0.17% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +0.22% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | -17.12% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | -19.13% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Czech (Republic of) 1.25% | 10.23% | |
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Poland (Republic of) 3.25% | 10.05% | |
Colombia (Republic Of) 9.85% | 8.65% | |
Czech (Republic of) 2% | 7.92% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.66% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.06% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 6.65% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 5.65% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.37% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.08% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |