ISIN | LU1835934396 |
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Valorennummer | 42165607 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Local Currency P USD dist |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.15 USD | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 71.03 USD | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 71.15 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 64.47 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 71.15 USD | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'882'974 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'119'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.54% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.04% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | +0.55% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +5.54% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +7.95% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +1.76% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +2.32% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +7.36% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | -5.11% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.125% | 14.02% | |
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Colombia (Republic Of) 9.85% | 13.43% | |
Poland (Republic of) 3.25% | 12.14% | |
Czech (Republic of) 2% | 8.91% | |
Hungary (Republic Of) 9.5% | 7.55% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 7.46% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 6.69% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 5.80% | |
Hungary (Republic Of) 4% | 5.69% | |
Argentina (Republic Of) 15.5% | 4.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |