ISIN | IE00BF2SJ878 |
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Numero di valore | 42819373 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital US Future Leaders Fund USD X Acc |
Offerente del fondo |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in equities issued by US companies listed or traded on Recognised Markets in the United States such as the NASDAQ, the New York Stock Exchange, the American Stock Exchange, the Chicago Mercantile Exchange and the Chicago Board of Trade. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.78 USD | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.66 USD | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 221.48 USD | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 156.69 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 182.78 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'500'521 | |
Attivo della classe *** | 25'224'038 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.43% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -7.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -8.05% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.01% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +9.40% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +39.42% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +19.70% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +23.39% |
15.10.2020 - 31.03.2025
15.10.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 7.11% | |
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Cloudflare Inc | 3.99% | |
Veeva Systems Inc Class A | 3.92% | |
Spotify Technology SA | 3.85% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.75% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 3.18% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.13% | |
DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A | 3.13% | |
Tradeweb Markets Inc | 3.11% | |
Datadog Inc Class A | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.0024% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |