ISIN | LU1711711645 |
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Numero di valore | 38962353 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global High Yield Y GBP dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.77 GBP | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.69 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.77 GBP | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 85.28 GBP | 13.11.2023 |
NAV * | 97.77 GBP | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 151'893'828 | |
Attivo della classe *** | 5'997'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.48% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.72% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.56% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +2.84% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.89% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +14.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +20.67% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +3.94% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +16.56% |
18.06.2020 - 11.11.2024
18.06.2020 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% | 2.08% | |
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Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.66% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.60% | |
Kier Group PLC 9% | 1.53% | |
NIBC Bank N.V. 8.25% | 1.52% | |
Organon & Co 5.125% | 1.52% | |
QNB Finansbank A.S. 7.25% | 1.41% | |
Reno De Medici S.p.A. 8.8784% | 1.34% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.25% | |
Renew Wind Energy Ap 2 Private Ltd / Ostro Jaisalmer Private Ltd / Ostro Ur | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |