UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD

Dati di base

ISIN LU0103636329
Numero di valore 1013802
Bloomberg Global ID BBG000CJ6DC6
Nome del fondo UBAM - Dynamic US Dollar Bond AD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta. Tale comparto investirà il patrimonio netto prevalentemente in obbligazioni e altri titoli di credito. La durata media del portafoglio non sarà superiore ai 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.71 USD 06.06.2025
Prezzo precedente * 131.68 USD 05.06.2025
Max 52 settimani * 138.83 USD 02.04.2025
Min 52 settimani * 130.65 USD 23.04.2025
NAV * 131.71 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'574'613'086
Attivo della classe *** 13'683'516
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 30.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -12.76% 30.12.2024
06.06.2025
1 mese +0.55% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -4.87% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -3.69% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno -0.86% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni 0.00% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +1.68% 07.06.2022
06.06.2025
5 anni +0.77% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 6.15425% 1.36%
ING Groep N.V. 5.89788% 1.36%
Barclays PLC 5.88341% 1.36%
Bank of America Corp. 5.72425% 1.36%
Credit Agricole S.A. London Branch 5.54526% 1.35%
Nomura Holdings Inc. 5.61037% 1.35%
Bank of Nova Scotia 5.34072% 1.35%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.30317% 1.34%
Morgan Stanley 5.37087% 1.34%
HSBC Holdings PLC 5.39068% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.0063%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)