New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc

Dati di base

ISIN IE00BDGSPW58
Numero di valore 35739977
Bloomberg Global ID
Nome del fondo New Capital Global Equity Conviction Fund USD X Acc
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank AG
Zürich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 287.08 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 284.57 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 287.08 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 230.02 USD 07.04.2025
NAV * 287.08 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'650'222
Attivo della classe *** 78'329'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.99% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.27% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.98% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +15.51% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +6.40% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.76% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +33.48% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +56.18% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +49.59% 15.10.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.20%
NVIDIA Corp 6.64%
Meta Platforms Inc Class A 4.98%
Amazon.com Inc 4.58%
Mastercard Inc Class A 4.02%
JPMorgan Chase & Co 4.02%
Broadcom Inc 4.00%
Netflix Inc 3.25%
ING Groep NV 3.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0016%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)