UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist

Dati di base

ISIN LU2205084713
Numero di valore 55897707
Bloomberg Global ID UBEIKBD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.35 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 104.92 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 105.76 EUR 19.03.2025
Min 52 settimani * 89.67 EUR 16.04.2024
NAV * 103.35 EUR 03.04.2025
Issue Price * 103.35 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 103.35 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 870'115'409
Attivo della classe *** 6'451'524
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.31% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +8.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -1.92% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi +7.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +7.64% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +13.28% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +25.72% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +28.93% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +48.01% 06.08.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Intesa Sanpaolo 2.65%
Engie SA 2.64%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.57%
Iberdrola SA 2.54%
Deutsche Boerse AG 2.54%
Orange SA 2.54%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
Mediobanca SpA 2.50%
AXA SA 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)