UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist

Dati di base

ISIN LU2205084713
Numero di valore 55897707
Bloomberg Global ID UBEIKBD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income Sustainable (EUR) K-B-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.18 EUR 20.02.2025
Prezzo precedente * 104.27 EUR 19.02.2025
Max 52 settimani * 104.88 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 89.05 EUR 26.02.2024
NAV * 104.18 EUR 20.02.2025
Issue Price * 104.18 EUR 20.02.2025
Redemption Price * 104.18 EUR 20.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 801'296'515
Attivo della classe *** 6'360'273
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.46% 31.12.2024
20.02.2025
Performance YTD (in CHF) +7.81% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +4.13% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +9.24% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +9.03% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +17.99% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +26.42% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +26.39% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +48.21% 06.08.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Boerse AG 2.60%
Allianz SE 2.54%
Kerry Group PLC Class A 2.54%
AXA SA 2.53%
Orange SA 2.50%
Nokia Oyj 2.50%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 2.50%
Generali 2.49%
Snam SpA 2.49%
Wolters Kluwer NV 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% France23.2% Germany13.6% Italy9.8% Netherlands8.1% Finland6.5% Spain3.4% Ireland2.6% Portugal2.5% United Kingdom1.9% Austria

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.4% Financial Services15.2% Industrials11.5% Consumer Defensive10.7% Utilities10.1% Technology7.9% Consumer Cyclical6.9% Communication Services6.2% Energy3.1% Real Estate5.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1093.2% Derivative6.8% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)