ISIN | LU2205084390 |
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Valorennummer | 55897451 |
Bloomberg Global ID | UBGIKBU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) K-B-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert sein Vermögen global und überwiegend in Aktien und anderen Kapitalanteilen von kleinen, mittleren und grosskapitalisierten Gesellschaften in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Das Ziel der Anlagestrategie des Subfonds ist es, einen überdurchschnittlichen Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes zu erzielen. Der Aktienertrag kann von Dividenden, Prämien von Call Optionen und aus anderen Quellen stammen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.45 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.18 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.45 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.89 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 109.45 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 109.45 USD | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 109.45 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 434'424'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'304'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.22% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.07% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +0.91% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +1.56% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.53% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +12.36% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +28.06% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +37.44% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +61.14% |
30.07.2020 - 30.06.2025
30.07.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CME Group Inc Class A | 2.61% | |
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Midea Group Co Ltd Class A | 2.58% | |
Kimberly-Clark Corp | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
Enel SpA | 2.54% | |
Paychex Inc | 2.50% | |
Cisco Systems Inc | 2.50% | |
Verizon Communications Inc | 2.49% | |
Simon Property Group Inc | 2.49% | |
Amcor PLC Ordinary Shares | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |