ISIN | CH0566498421 |
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Numero di valore | 56649842 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.81 AUD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.48 AUD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 89.94 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 84.68 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 88.81 AUD | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 849'719'504 | |
Attivo della classe *** | 661'555'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.97% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.44% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -0.04% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -0.90% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +1.76% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +3.10% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -2.52% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -9.71% |
18.01.2021 - 11.03.2025
18.01.2021 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.08% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.75% | 5.00% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.95% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.89% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.81% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.73% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.57% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.54% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.51% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |