ISIN | CH0566498421 |
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Valorennummer | 56649842 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Australia Govt. GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilmögen mittels Investitionen in die nachstehende aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Citigroup Australia Goverment Bond Index nach. Das Teilvermögen investiert in Obligation und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und-wertrechte, die im Referentindex enthalten sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.93 AUD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 89.76 AUD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 90.98 AUD | 07.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 84.68 AUD | 26.04.2024 |
NAV * | 89.93 AUD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 953'641'451 | |
Anteilsklassevermögen *** | 672'107'201 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +1.64% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +3.03% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +2.34% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +2.21% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +2.75% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -8.57% |
18.01.2021 - 10.04.2025
18.01.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Australia (Commonwealth of) 4.5% | 5.05% | |
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Australia (Commonwealth of) 4.75% | 4.97% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.92% | |
Australia (Commonwealth of) 0.5% | 4.87% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.74% | |
Australia (Commonwealth of) 3.25% | 4.67% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.53% | |
Australia (Commonwealth of) 3.75% | 4.50% | |
Australia (Commonwealth of) 1.5% | 4.49% | |
Australia (Commonwealth of) 3% | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |