Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A1Z3C4
Numero di valore 39304503
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo persegue come obiettivo d’investimento una crescita del capitale nel lungo termine dietro accettazione di rischi superiori e investe direttamente o tramite strumenti derivati in comparti d'investimento internazionali, ad esempio azioni, obbligazioni/strumenti del mercato monetario, materie prime e valute. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese. Il Fondo può investire oltre il 35% del patrimonio in titoli/strumenti del mercato monetario dei seguenti emittenti: Austria, Germania, Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi. Il Fondo è gestito in maniera attiva e non è limitato da un indice di riferimento. Nell'ambito della strategia d'investimento, il Fondo può investire in misura prevalente in strumenti derivati e utilizzare strumenti derivati a fini di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.10 EUR 09.09.2024
Prezzo precedente * 115.32 EUR 06.09.2024
Max 52 settimani * 116.60 EUR 22.05.2024
Min 52 settimani * 99.40 EUR 05.10.2023
NAV * 115.10 EUR 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price * 115.10 EUR 09.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'469'790
Attivo della classe *** 3'193'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.16% 29.12.2023
09.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.10% 29.12.2023
09.09.2024
1 mese +1.12% 09.08.2024
09.09.2024
3 mesi +0.98% 10.06.2024
09.09.2024
6 mesi +1.12% 11.03.2024
09.09.2024
1 anno +10.07% 11.09.2023
09.09.2024
2 anni +11.57% 09.09.2022
09.09.2024
3 anni -0.48% 09.09.2021
09.09.2024
5 anni +10.72% 11.09.2019
09.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 18.58%
Austria (Republic of) 0.9% 11.80%
Btp Futures 10.15%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 8.83%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.29%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 6.90%
Long Gilt Futures 6.86%
Longtermeurooatfuture 6.58%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.99%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 5.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)