Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A

Stammdaten

ISIN AT0000A1Z3C4
Valorennummer 39304503
Bloomberg Global ID
Fondsname Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Österreich
Telefon: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Fondsanbieter Raiffeisen Capital Management Österreich
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Österreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen / Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.68 EUR 16.09.2024
Vorheriger Preis * 116.08 EUR 13.09.2024
52 Wochen Hoch * 116.68 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 99.40 EUR 05.10.2023
NAV * 116.68 EUR 16.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 116.68 EUR 16.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 128'469'790
Anteilsklassevermögen *** 3'193'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.56% 29.12.2023
16.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.86% 29.12.2023
16.09.2024
1 Monat +0.96% 16.08.2024
16.09.2024
3 Monate +2.94% 17.06.2024
16.09.2024
6 Monate +3.20% 18.03.2024
16.09.2024
1 Jahr +10.73% 18.09.2023
16.09.2024
2 Jahre +13.73% 16.09.2022
16.09.2024
3 Jahre +0.21% 16.09.2021
16.09.2024
5 Jahre +12.25% 30.09.2019
16.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut 18.58%
Austria (Republic of) 0.9% 11.80%
Btp Futures 10.15%
5-Year Us.Treas.Note Fut. 8.83%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR A Acc 8.29%
Euro Stoxx 50 Future Sept 24 6.90%
Long Gilt Futures 6.86%
Longtermeurooatfuture 6.58%
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut 5.99%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 24 5.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)