ISIN | AT0000A1Z3C4 |
---|---|
Valorennummer | 39304503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (ein AF v.Raiff.Cap.Mgmt.Österr.) (RZ) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus ist ein gemischter Fonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert entweder direkt oder über derivative Instrumente in globale Assetklassen, zB. Aktien, Anleihen / Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen. Die derivativen Instrumente haben im Rahmen der Anlagestrategie einen maßgeblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien, Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 115.72 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.39 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.15 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 115.66 EUR | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'917'942 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'106'734 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.40% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.69% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +4.45% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | -1.67% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +0.88% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +0.70% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +7.00% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +4.43% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +12.25% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Longtermeurooatfuture | 19.58% | |
---|---|---|
Long Gilt Futures | 16.65% | |
Ten-Y. Cmwlth Treas.Bd F. | 11.98% | |
Austria (Republic of) 0.9% | 10.74% | |
5-Year Us.Treas.Note Fut. | 7.45% | |
Euro Stoxx 50 Future June 25 | 6.64% | |
Miniftse100indexfut. | 6.61% | |
Ultra 10Y.U.S.Trea.Nt.Fut | 6.44% | |
Bloom.Preci.Met.S.In.Fut | 5.75% | |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 5.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |