Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A

Dati di base

ISIN AT0000A1TWB0
Numero di valore 35767482
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.78 EUR 04.04.2025
Prezzo precedente * 79.95 EUR 03.04.2025
Max 52 settimani * 81.32 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 75.36 EUR 17.04.2024
NAV * 79.78 EUR 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 79.78 EUR 04.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'583'514
Attivo della classe *** 1'359'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.12% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese -1.63% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +0.97% 07.01.2025
04.04.2025
6 mesi +1.22% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +3.13% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +11.88% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni +12.46% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -11.55% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.14%
10-Year Us.Treas.Note Fu. 5.47%
Czech (Republic of) 2.5% 4.47%
Poland (Republic of) 5% 4.39%
Poland (Republic of) 2.75% 4.13%
Corporacion Andina de Fomento 30% 3.56%
Czech (Republic of) 2% 3.30%
Romania (Republic Of) 4.75% 3.07%
Czech (Republic of) 1.2% 3.00%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1075.7% Government18.3% Derivative3.5% Cash & Equivalents2.5% Corporate

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)