ISIN | AT0000A1TWB0 |
---|---|
Numero di valore | 35767482 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 80.72 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 81.32 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 77.71 EUR | 07.11.2024 |
NAV * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 81.03 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'883'113 | |
Attivo della classe *** | 1'380'250 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.75% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.98% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +3.43% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +0.45% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +4.17% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +9.10% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +21.67% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | -13.87% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.22% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 2.5% | 4.65% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.58% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.30% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 3.85% | |
Romania (Republic Of) 5% | 3.61% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.40% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 3.12% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 3.07% | |
Euro-Bund-Future | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |