Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A

Détails

ISIN AT0000A1TWB0
No. de valeur 35767482
Bloomberg Global ID
Nom de fond Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (RZ) A
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Autriche
Téléphone: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Prestataire de fonds Raiffeisen Capital Management Österreich
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Téléphone: +41 71 225 98 78
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Raiffeisen-Osteuropa-Rent est un fonds d’investissement dont l’objectif est de générer des revenus réguliers. Il est investi principalement (au min. 51 % de l’actif du fonds) en emprunts d’émetteurs dont l’activité essentielle ou le siège social est sis dans les pays d’Europe centrale et orientale (y compris la Turquie) et/ou en emprunts libellés dans des monnaies d’Europe centrale et orientale (y compris de Turquie). Le fonds d’investissement peut investir plus de 35 % de son actif dans des valeurs mobilières/instruments du marché monétaire des émetteurs suivants: Pologne, Hongrie, Turquie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.87 EUR 27.11.2024
Prix précédent * 78.78 EUR 26.11.2024
Max 52 semaines * 79.23 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 75.29 EUR 29.11.2023
NAV * 78.87 EUR 27.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 78.87 EUR 27.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'358'510
Actifs de la classe *** 1'325'312
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.22% 29.12.2023
27.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.34% 29.12.2023
27.11.2024
1 mois +1.00% 28.10.2024
27.11.2024
3 mois +0.64% 27.08.2024
27.11.2024
6 mois +3.30% 27.05.2024
27.11.2024
1 an +5.36% 27.11.2023
27.11.2024
2 ans +15.88% 28.11.2022
27.11.2024
3 ans -7.83% 29.11.2021
27.11.2024
5 ans -19.80% 27.11.2019
27.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.11%
Poland (Republic of) 2.5% 4.11%
Poland (Republic of) 2.75% 4.04%
Romania (Republic Of) 5% 4.02%
Czech (Republic of) 2.5% 3.94%
Czech (Republic of) 2% 3.29%
Romania (Republic Of) 5.8% 2.98%
Czech (Republic of) 1.2% 2.91%
Corporacion Andina de Fomento 30% 2.90%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.79%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)