Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A

Dati di base

ISIN AT0000A1KKA6
Numero di valore 31819206
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 217.87 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 218.14 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 222.06 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 207.44 EUR 14.11.2023
NAV * 217.87 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 217.87 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'006'198
Attivo della classe *** 2'037'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.42% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.38% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -0.42% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.94% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +4.42% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +21.36% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -12.29% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -19.77% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.14%
Poland (Republic of) 2.5% 4.10%
Romania (Republic Of) 5% 4.06%
Poland (Republic of) 2.75% 4.02%
Czech (Republic of) 2.5% 3.96%
Czech (Republic of) 2% 3.29%
Romania (Republic Of) 5.8% 3.01%
Czech (Republic of) 1.2% 2.91%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.82%
Romania (Republic Of) 4.75% 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.48%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)