ISIN | AT0000A1KKA6 |
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Valorennummer | 31819206 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (I) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 218.14 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 222.06 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 207.44 EUR | 14.11.2023 |
NAV * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 217.87 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'006'198 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'037'885 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.42% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -1.38% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -0.42% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +1.94% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +4.42% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +21.36% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -12.29% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -19.77% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.14% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.10% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.06% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.02% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.96% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.29% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.91% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.82% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |