| ISIN | LI0542471177 |
|---|---|
| Numero di valore | 54247117 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund S CHF |
| Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
| Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
| Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 133.44 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 124.30 CHF | 17.01.2025 |
| NAV * | 133.69 CHF | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 403'683'503 | |
| Attivo della classe *** | 15'395'912 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.38% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.55% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.23% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +4.32% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +7.55% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +18.54% |
19.01.2024 - 16.01.2026
19.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +30.89% |
20.01.2023 - 16.01.2026
20.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +25.97% |
22.01.2021 - 16.01.2026
22.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axa SA 5.125% | 2.98% | |
|---|---|---|
| Ageas SA/NV 5.875% | 2.47% | |
| Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 2.46% | |
| NN Group N.V. 5.75% | 2.39% | |
| SCOR SE 5.25% | 2.39% | |
| ASR Nederland N.V. 6.5% | 2.30% | |
| Rothesay Life PLC 5% | 2.06% | |
| Achmea BV 5.75% | 1.81% | |
| Assicurazioni Generali S.p.A. 4.75% | 1.80% | |
| Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.14% | 1.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |