Plenum Insurance Capital Fund S CHF

Dati di base

ISIN LI0542471177
Numero di valore 54247117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum Insurance Capital Fund S CHF
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.35 CHF 25.07.2025
Prezzo precedente * 128.15 CHF 18.07.2025
Max 52 settimani * 128.35 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 118.10 CHF 26.07.2024
NAV * 128.35 CHF 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 386'306'236
Attivo della classe *** 19'746'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.48% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.87% 27.06.2025
25.07.2025
3 mesi +2.26% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +2.96% 31.01.2025
25.07.2025
1 anno +8.68% 26.07.2024
25.07.2025
2 anni +20.07% 28.07.2023
25.07.2025
3 anni +21.62% 29.07.2022
25.07.2025
5 anni +27.26% 31.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NN Group N.V. 5.75% 2.66%
ASR Nederland N.V. 6.5% 2.32%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.28%
Rothesay Life PLC 5% 2.19%
SCOR SE 5.25% 2.10%
Axa SA 5.57% 2.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.60%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.59%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.57%
Athora Italia S.P.A. 7% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)