Plenum Insurance Capital Fund S CHF

Reference Data

ISIN LI0542471177
Valor Number 54247117
Bloomberg Global ID
Fund Name Plenum Insurance Capital Fund S CHF
Fund Provider Plenum Investments AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fund Provider Plenum Investments AG
Representative in Switzerland ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Phone: +41 44 396 96 96
Distributor(s) Plenum Investments AG
Zürich
Phone: +41 43 488 57 50
Asset Class Bonds
EFC Category
Distribution Policy Other
Home Country Liechtenstein
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Der Plenum Insurance Capital Fund strebt ein nachhaltiges Investitionsziel an (Details sind untenstehend ausgeführt). Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklassen. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“, „CAT Bonds“) sowie in Versicherungsanleihen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen investiert.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 125.56 CHF 28.03.2025
Previous Price * 125.68 CHF 21.03.2025
52 Week High * 125.82 CHF 28.02.2025
52 Week Low * 115.98 CHF 19.04.2024
NAV * 125.56 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 407,879,298
Unit/Share Assets *** 19,525,831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.25% 31.12.2024
28.03.2025
1 month -0.21% 28.02.2025
28.03.2025
3 months +0.25% 31.12.2024
28.03.2025
6 months +2.63% 04.10.2024
28.03.2025
1 year +8.04% 29.03.2024
28.03.2025
2 years +21.94% 31.03.2023
28.03.2025
3 years +15.61% 01.04.2022
28.03.2025
5 years +25.56% 29.05.2020
28.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SCOR SE 5.25% 2.25%
Axa SA 6.375% 2.16%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.97%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.82%
NN Group N.V. 6.375% 1.81%
Veraison Re Ltd. 9.05% 1.79%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.74%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.73%
Topanga Re Limited 9.07% 1.71%
Ageas SA/NV 3.875% 1.65%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER 0.50%
TER date 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
SRRI date ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)