ISIN | IE00BMD7Z175 |
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Numero di valore | 56291309 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.11 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.90 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 9.22 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 7.11 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 9.11 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'117'860 | |
Attivo della classe *** | 2'086'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.46% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +8.19% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +15.03% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +9.10% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +21.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +10.42% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | -8.26% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | -15.57% |
30.09.2020 - 22.08.2025
30.09.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.70% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.60% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 2.40% | |
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A | 2.12% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 1.95% | |
Montage Technology Co Ltd Class A | 1.94% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 1.91% | |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A | 1.90% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |