ISIN | IE00BMD7Z175 |
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No. de valeur | 56291309 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.11 USD | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 8.90 USD | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 9.22 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 7.11 USD | 12.09.2024 |
NAV * | 9.11 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'117'860 | |
Actifs de la classe *** | 2'086'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.46% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.97% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +8.19% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +15.03% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +9.10% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +21.30% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +10.42% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | -8.26% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | -15.57% |
30.09.2020 - 22.08.2025
30.09.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.70% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.60% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 2.40% | |
Hua Hong Semiconductor Ltd Ordinary Shares - Class A | 2.12% | |
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A | 1.95% | |
Montage Technology Co Ltd Class A | 1.94% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 1.91% | |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd Class A | 1.90% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.88% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |