Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged

Détails

ISIN IE00BMD7Z175
No. de valeur 56291309
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman China A-Share Equity Fund USD I Distributing Class - Unhedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long-term capital appreciation primarily through investment in a portfolio of China A Share equity holdings that provide exposure to economic development in the PRC. The Portfolio will invest directly in China A Shares through the Stock Connects and through the qualified foreign investors (“QFI”) regime, and indirectly, mainly through investments in equity-linked securities issued by international investment banks and also through equity and debt securities of the types, which may be issued by entities which are managed by affiliates of the Sub-Investment Manager. The Portfolio may also invest directly in the China B Shares market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.08 USD 09.01.2026
Prix précédent * 10.01 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 10.14 USD 09.10.2025
Min 52 semaines * 7.11 USD 08.04.2025
NAV * 10.08 USD 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'475'833
Actifs de la classe *** 2'447'865
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.96% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.00% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +4.89% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois -0.59% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +24.44% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +32.46% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +36.03% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +2.65% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -25.72% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Jchx Mining Management Co Ltd Class A 4.29%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.17%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 2.97%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A 2.96%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 2.84%
Tencent Holdings Ltd 2.81%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.72%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Class A 2.64%
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd Class A 2.32%
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd Class A 2.29%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)