ISIN | CH0552940857 |
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Numero di valore | 55294085 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Balanced |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.81 CHF | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.65 CHF | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.29 CHF | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 108.09 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 111.81 CHF | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'007'606 | |
Attivo della classe *** | 8'035'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.40% |
30.12.2024 - 22.04.2025
30.12.2024 22.04.2025 |
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1 mese | -7.97% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -8.40% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -6.43% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -0.31% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | +5.21% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -2.71% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +11.81% |
07.09.2020 - 22.04.2025
07.09.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc | 16.23% | |
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UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 8.51% | |
Nestle SA | 5.44% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 4.95% | |
Roche Holding AG | 4.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.70% | |
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR | 2.49% | |
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD | 2.45% | |
UBS Group AG | 2.41% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.61% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |