Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B

Dati di base

ISIN CH0552940857
Numero di valore 55294085
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 75 CHF B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Balanced
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.06 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 119.92 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 124.29 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 111.18 CHF 19.04.2024
NAV * 119.06 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'007'606
Attivo della classe *** 8'035'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -3.60% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.02% 03.01.2025
31.03.2025
6 mesi +0.48% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.30% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +12.95% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +2.96% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +19.06% 07.09.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 16.61%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 8.53%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 5.00%
Nestle SA 4.91%
Novartis AG Registered Shares 4.69%
Roche Holding AG 4.50%
UBS Group AG 2.51%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.48%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 2.46%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.61%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)